| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 770.00 | 14 924.00 | 17 846.00 | 32 770.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 220.00 | 14 924.00 | 18 296.00 | 33 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
084 Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
110 Total général Actif | 71 007.00 | 14 924.00 | 56 082.00 | 71 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 562.00 | 16 212.00 | | 19 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 170.00 | 140 755.00 | | 171 170.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3 677.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 760.00 | 160 644.00 | | 190 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 003.00 | 7 068.00 | | 9 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 429.00 | -122.00 | | 1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 661.00 | 35 626.00 | | 38 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 408.00 | 106.00 | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 51 144.00 | 39 251.00 | | 51 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 707.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 689.00 | 44 260.00 | | 61 689.00 |
252 Charges sociales | 17 200.00 | 10 341.00 | | 17 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 742.00 | 4 786.00 | | 4 742.00 |
262 Autres charges | 984.00 | 13.00 | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 417.00 | 143 037.00 | | 188 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 342.00 | 17 607.00 | | 2 342.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 120.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 35.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 1 407.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 204.00 | 16 045.00 | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |