| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 770.00 | 10 182.00 | 22 588.00 | 32 770.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 220.00 | 10 182.00 | 23 038.00 | 33 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
110 Total général Actif | 68 855.00 | 10 182.00 | 58 673.00 | 68 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 212.00 | 14 474.00 | | 16 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 755.00 | 139 384.00 | | 140 755.00 |
230 Autres produits | 3 677.00 | 116.00 | | 3 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 644.00 | 153 973.00 | | 160 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 068.00 | 6 940.00 | | 7 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | 43.00 | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 626.00 | 34 230.00 | | 35 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | -289.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 39 251.00 | 39 699.00 | | 39 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 501.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 260.00 | 37 960.00 | | 44 260.00 |
252 Charges sociales | 10 341.00 | 6 300.00 | | 10 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 786.00 | 4 358.00 | | 4 786.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 037.00 | 130 758.00 | | 143 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 607.00 | 23 215.00 | | 17 607.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 142.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 045.00 | 23 158.00 | | 16 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |