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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 3 926.00 | 13 665.00 | 17 591.00 |
040 Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 951.00 | 3 926.00 | 114 025.00 | 117 951.00 |
060 Stock marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
110 Total général Actif | 148 052.00 | 3 926.00 | 144 126.00 | 148 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815.00 | | | 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
230 Autres produits | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
242 Autres charges externes. | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292.00 | | | -292.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 159.00 | | | 4 159.00 |