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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 16 855.00 | 736.00 | 17 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 439.00 | 16 855.00 | 98 584.00 | 115 439.00 |
060 Stock marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
110 Total général Actif | 133 218.00 | 16 855.00 | 116 363.00 | 133 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 363.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369.00 | 288.00 | | 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 257.00 | 58 843.00 | | 42 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
230 Autres produits | 4.00 | -37.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 790.00 | 59 093.00 | | 58 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | 558.00 | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 381.00 | 2 884.00 | | 4 381.00 |
242 Autres charges externes. | 29 326.00 | 28 004.00 | | 29 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 797.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | 2 200.00 | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | 2 372.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 5 461.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 192.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 723.00 | 42 467.00 | | 41 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 066.00 | 16 626.00 | | 17 066.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 506.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 2 268.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 292.00 | 12 852.00 | | 16 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |