| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 917.00 | 14 368.00 | 2 549.00 | 16 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 481.00 | 194.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 439.00 | 14 848.00 | 100 590.00 | 115 439.00 |
BT Marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 778.00 | 14 848.00 | 105 930.00 | 120 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 903.00 | -1 789.00 | | 6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | 8 691.00 | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 24 755.00 | 11 903.00 | | 24 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 986.00 | 78 277.00 | | 65 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 21 691.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 188.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 4 961.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 48.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 175.00 | 107 164.00 | | 81 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 930.00 | 119 067.00 | | 105 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 175.00 | 107 164.00 | | 81 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 1 218.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 093.00 | 60 777.00 | | 59 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 241.00 | 52 086.00 | | 46 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 852.00 | 8 691.00 | | 12 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 5 461.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 5 461.00 | | 9 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |