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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 322.00 | 100 539.00 | 48 783.00 | 149 322.00 |
AP Constructions | 131 504.00 | 122 813.00 | 8 691.00 | 131 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 631.00 | 240 575.00 | 35 056.00 | 275 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675 230.00 | | 1 675 230.00 | 1 675 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 310.00 | 463 928.00 | 1 775 382.00 | 2 239 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 388.00 | 50 634.00 | 385 754.00 | 436 388.00 |
BZ Autres créances | 1 470 581.00 | | 1 470 581.00 | 1 470 581.00 |
CF Disponibilités | 363 692.00 | | 363 692.00 | 363 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 665.00 | 50 634.00 | 2 309 031.00 | 2 359 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 975.00 | 514 562.00 | 4 084 413.00 | 4 598 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 103.00 | 455 103.00 | | 455 103.00 |
DG Autres réserves | 1 025 777.00 | 1 152 423.00 | | 1 025 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | -126 646.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 047.00 | 1 564 727.00 | | 1 585 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 457.00 | 13 812.00 | | 26 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 457.00 | 13 812.00 | | 26 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 370.00 | 1 679 788.00 | | 1 759 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 723.00 | 134 041.00 | | 132 723.00 |
EA Autres dettes | 580 692.00 | 387 964.00 | | 580 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 909.00 | 2 201 917.00 | | 2 472 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 413.00 | 3 780 457.00 | | 4 084 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 384 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 384 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 757 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GE Autres charges | | | 41 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 068.00 | -4 651.00 | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 438.00 | 12 975 254.00 | | 12 475 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455 119.00 | 13 101 900.00 | | 12 455 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | -126 646.00 | | 20 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 812.00 | 12 645.00 | | 13 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 812.00 | 12 645.00 | | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 370.00 | 1 759 370.00 | | 1 759 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 816.00 | 580 816.00 | | 580 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 733.00 | 3 655 733.00 | | 3 655 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 909.00 | 2 472 909.00 | | 2 472 909.00 |