| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 195.00 | 146 675.00 | 47 520.00 | 194 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 115 110.00 | 113 968.00 | 1 143.00 | 115 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 191.00 | 265 268.00 | 23 923.00 | 289 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 348.00 | 525 911.00 | 1 095 438.00 | 1 621 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 800.00 | 230 511.00 | 331 288.00 | 561 800.00 |
BZ Autres créances | 991 449.00 | 318 985.00 | 672 464.00 | 991 449.00 |
CF Disponibilités | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 887.00 | 549 496.00 | 1 600 391.00 | 2 149 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 236.00 | 1 075 407.00 | 2 695 829.00 | 3 771 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 103.00 | 455 103.00 | | 455 103.00 |
DG Autres réserves | 1 221 386.00 | 1 155 645.00 | | 1 221 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 672.00 | 65 742.00 | | -453 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 664.00 | 1 760 336.00 | | 1 306 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 725.00 | 17 812.00 | | 20 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 725.00 | 17 812.00 | | 20 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 316.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 551.00 | 791 604.00 | | 840 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 112 879.00 | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 465 606.00 | 458 047.00 | | 465 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 439.00 | 1 362 845.00 | | 1 368 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 829.00 | 3 140 994.00 | | 2 695 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 439.00 | 1 362 845.00 | | 1 368 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 603 876.00 | 32 861.00 | 11 636 737.00 | 11 603 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 603 876.00 | 32 861.00 | 11 636 737.00 | 11 603 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | 7 361.00 | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 434.00 | 52 898.00 | | 77 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 995.00 | 359.00 | | 66 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 35.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 905.00 | 1 273.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 1 308.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 609.00 | -949.00 | | 56 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 560.00 | 10 542.00 | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 784 135.00 | 13 031 628.00 | | 11 784 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 237 807.00 | 12 965 886.00 | | 12 237 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 672.00 | 65 742.00 | | -453 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 639.00 | 23 270.00 | | 502 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 258.00 | 14 416.00 | | 132 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 381.00 | 8 854.00 | | 370 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 812.00 | 2 913.00 | | 17 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 812.00 | 2 913.00 | | 17 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 551.00 | 840 551.00 | | 840 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 730.00 | 465 730.00 | | 465 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595 781.00 | 1 595 781.00 | | 1 595 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 781.00 | 2 595 781.00 | | 2 595 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 439.00 | 1 368 439.00 | | 1 368 439.00 |