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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 177.00 | 132 258.00 | 26 919.00 | 159 177.00 |
AP Constructions | 115 110.00 | 112 823.00 | 2 287.00 | 115 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 408.00 | 257 558.00 | 23 850.00 | 281 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 230.00 | | 1 415 230.00 | 1 415 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 547.00 | 502 639.00 | 1 475 908.00 | 1 978 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 1 240 359.00 | 101 268.00 | 1 139 091.00 | 1 240 359.00 |
CF Disponibilités | 451 498.00 | | 451 498.00 | 451 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 354.00 | 101 268.00 | 1 665 086.00 | 1 766 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 901.00 | 603 907.00 | 3 140 994.00 | 3 744 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 103.00 | 455 103.00 | | 455 103.00 |
DG Autres réserves | 1 155 645.00 | 1 046 096.00 | | 1 155 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 742.00 | 109 548.00 | | 65 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 336.00 | 1 694 595.00 | | 1 760 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 812.00 | 15 150.00 | | 17 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 812.00 | 15 150.00 | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 268.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 604.00 | 902 028.00 | | 791 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 878.00 | 164 313.00 | | 112 878.00 |
EA Autres dettes | 458 047.00 | 618 561.00 | | 458 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 846.00 | 1 685 171.00 | | 1 362 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 994.00 | 3 394 916.00 | | 3 140 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 988 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 988 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 252 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 394.00 | |
GE Autres charges | | | 67 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 954 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 12 702.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 12 702.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 25 206.00 | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 031 628.00 | 13 068 170.00 | | 13 031 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965 886.00 | 12 958 622.00 | | 12 965 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 742.00 | 109 548.00 | | 65 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 860.00 | 26 733.00 | 12 953.00 | 488 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 234.00 | 16 024.00 | | 116 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 626.00 | 10 709.00 | 12 953.00 | 372 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 150.00 | 2 662.00 | | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | 2 662.00 | | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 604.00 | 791 604.00 | | 791 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 363.00 | 458 363.00 | | 458 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313 361.00 | 1 313 361.00 | | 1 313 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 361.00 | 2 713 361.00 | | 2 713 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 846.00 | 1 362 846.00 | | 1 362 846.00 |