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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AH Fonds commercial | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 107 144.00 | 104 080.00 | 3 063.00 | 107 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 510.00 | 301 730.00 | 13 780.00 | 315 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 212.00 | 65 467.00 | 46 745.00 | 112 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 631.00 | 488 936.00 | 75 695.00 | 564 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 639.00 | 29 501.00 | 187 137.00 | 216 639.00 |
BZ Autres créances | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CF Disponibilités | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 569.00 | 29 501.00 | 666 068.00 | 695 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 201.00 | 518 438.00 | 741 763.00 | 1 260 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 470.00 | 116 182.00 | | 92 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 386.00 | 176 288.00 | | 214 386.00 |
DL TOTAL (I) | 315 240.00 | 300 855.00 | | 315 240.00 |
DP Provisions pour risques | 21 325.00 | 23 925.00 | | 21 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 325.00 | 23 925.00 | | 21 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 008.00 | 60 606.00 | | 30 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 946.00 | 15 642.00 | | 125 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 945.00 | 238 064.00 | | 216 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | 39 418.00 | | 26 184.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 1 135.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 197.00 | 354 865.00 | | 405 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 763.00 | 679 645.00 | | 741 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 113.00 | 354 865.00 | | 381 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 119.00 | | 36 512.00 | 528 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 353.00 | | 36 512.00 | 498 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 745.00 | 16 192.00 | | 472 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 086.00 | 16 192.00 | | 455 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 925.00 | | 2 600.00 | 23 925.00 |
6T Sur comptes clients | 198 114.00 | 40.00 | 168 654.00 | 198 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 114.00 | 40.00 | 168 654.00 | 198 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 040.00 | 40.00 | 171 254.00 | 222 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 168 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
VB T. V. A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 008.00 | 5 924.00 | 24 084.00 | 30 008.00 |
VI Groupe et associés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 516.00 | 300 490.00 | 35 027.00 | 335 516.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 197.00 | 381 113.00 | 24 084.00 | 405 197.00 |