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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 85 558.00 | 84 138.00 | 1 420.00 | 85 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 890.00 | 267 388.00 | 13 502.00 | 280 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 122.00 | 67 136.00 | 48 986.00 | 116 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 272.00 | 428 698.00 | 75 574.00 | 504 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 367.00 | 2 435.00 | 326 933.00 | 329 367.00 |
BZ Autres créances | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CF Disponibilités | 378 633.00 | | 378 633.00 | 378 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 750.00 | 2 435.00 | 920 315.00 | 922 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 022.00 | 431 133.00 | 995 889.00 | 1 427 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 7 066.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 271.00 | 113 973.00 | | 124 271.00 |
DL TOTAL (I) | 132 694.00 | 129 423.00 | | 132 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 944.00 | 9 625.00 | | 7 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 944.00 | 9 625.00 | | 7 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 191.00 | 19 642.00 | | 115 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 048.00 | 179 512.00 | | 355 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 057.00 | 158 795.00 | | 361 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | 18 146.00 | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 7 891.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 250.00 | 383 987.00 | | 855 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 889.00 | 523 036.00 | | 995 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 034.00 | 368 798.00 | | 391 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | 21 548.00 | 21 795.00 | 247.00 |
FD Production vendue biens | 211 050.00 | 635 573.00 | 846 623.00 | 211 050.00 |
FG Production vendue services | 6 754.00 | 1 786.00 | 8 540.00 | 6 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 050.00 | 658 908.00 | 876 958.00 | 218 050.00 |
FM Production stockée | | | -38 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 890.00 | 7 181.00 | | 11 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 4 300.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 14 099.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 14 054.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 477.00 | 35 785.00 | | 38 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 314.00 | 911 431.00 | | 859 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 043.00 | 797 459.00 | | 735 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 271.00 | 113 973.00 | | 124 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 166.00 | | 32 912.00 | 503 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 806.00 | 504 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 21 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 183.00 | 482 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 841.00 | | 32 912.00 | 473 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 040.00 | 13 464.00 | 31 806.00 | 447 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | 7 622.00 | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 381.00 | 13 464.00 | 24 183.00 | 429 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 625.00 | | 1 681.00 | 9 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | 1 681.00 | 12 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 057.00 | 361 057.00 | | 361 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 326 842.00 | 326 842.00 | | 326 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 191.00 | 6 023.00 | 109 168.00 | 115 191.00 |
VI Groupe et associés | 355 048.00 | | | 355 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 385.00 | 389 859.00 | 2 525.00 | 392 385.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 250.00 | 391 034.00 | 109 168.00 | 855 250.00 |