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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AH Fonds commercial | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 85 558.00 | 83 696.00 | 1 861.00 | 85 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 841.00 | 284 552.00 | 11 289.00 | 295 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 442.00 | 61 132.00 | 31 309.00 | 92 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 166.00 | 447 040.00 | 56 126.00 | 503 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 164.00 | 2 435.00 | 108 729.00 | 111 164.00 |
BZ Autres créances | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CF Disponibilités | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 345.00 | 2 435.00 | 466 910.00 | 469 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 511.00 | 449 475.00 | 523 036.00 | 972 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 066.00 | 6 856.00 | | 7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | 149 211.00 | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 129 423.00 | 164 451.00 | | 129 423.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | 13 925.00 | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | 13 925.00 | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 642.00 | 24 088.00 | | 19 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 512.00 | 189 488.00 | | 179 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 248 462.00 | | 158 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 146.00 | 21 400.00 | | 18 146.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 6 625.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 987.00 | 490 063.00 | | 383 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 036.00 | 668 440.00 | | 523 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 798.00 | 282 450.00 | | 368 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | 12 198.00 | 12 551.00 | 353.00 |
FD Production vendue biens | 158 025.00 | 620 359.00 | 778 383.00 | 158 025.00 |
FG Production vendue services | 28 339.00 | 1 282.00 | 29 621.00 | 28 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 716.00 | 633 838.00 | 820 555.00 | 186 716.00 |
FM Production stockée | | | 44 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 24 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | 525.00 | | 7 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 799.00 | 4 194.00 | | 9 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | 7 400.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 099.00 | 11 594.00 | | 14 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 864.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 928.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 054.00 | -334.00 | | 14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 785.00 | 49 593.00 | | 35 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 431.00 | 1 130 705.00 | | 911 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 459.00 | 981 494.00 | | 797 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 973.00 | 149 211.00 | | 113 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 419.00 | 5 861.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 841.00 | | 2 325.00 | 500 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 516.00 | | 2 325.00 | 471 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 734.00 | 12 307.00 | | 434 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 074.00 | 12 307.00 | | 417 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 925.00 | | 4 300.00 | 13 925.00 |
6T Sur comptes clients | 26 813.00 | 256.00 | 24 634.00 | 26 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 813.00 | 256.00 | 24 634.00 | 26 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 738.00 | 256.00 | 28 934.00 | 40 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 24 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 642.00 | 4 453.00 | 15 189.00 | 19 642.00 |
VI Groupe et associés | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 317.00 | 151 792.00 | 2 525.00 | 154 317.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 987.00 | 368 798.00 | 15 189.00 | 383 987.00 |