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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 529.00 | 20 554.00 | 24 974.00 | 45 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 721.00 | 20 554.00 | 4 135 167.00 | 4 155 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
BZ Autres créances | 1 571 457.00 | | 1 571 457.00 | 1 571 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 695.00 | 14 610.00 | 305 085.00 | 319 695.00 |
CF Disponibilités | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 523.00 | 14 610.00 | 2 372 913.00 | 2 387 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 245.00 | 35 164.00 | 6 508 081.00 | 6 543 245.00 |
CU Autres participations | 4 092 192.00 | | 4 092 192.00 | 4 092 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 447.00 | | | 2 941 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 340.00 | | | 3 158 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 786.00 | | | 997 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 351.00 | | | 2 045 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
EA Autres dettes | 169 832.00 | | | 169 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 740.00 | | | 3 349 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 081.00 | | | 6 508 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 021.00 | | | 2 553 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 135.00 | | 698 135.00 | 698 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 135.00 | | 698 135.00 | 698 135.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 346.00 | | | 708 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 453.00 | | | 535 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 960.00 | | | 4 132 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 392.00 | | | 4 109 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 716.00 | 2 271.00 | 2 433.00 | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | 2 271.00 | 2 433.00 | 20 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 341.00 | 2 097 341.00 | | 2 097 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 030.00 | 264 030.00 | | 264 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 619.00 | 200 901.00 | 707 022.00 | 997 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571 458.00 | 1 571 458.00 | | 1 571 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 069.00 | 1 836 069.00 | 18 000.00 | 1 854 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 740.00 | 2 553 022.00 | 707 022.00 | 3 349 740.00 |