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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 029.00 | 35 491.00 | 26 538.00 | 62 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 531.00 | 35 491.00 | 9 893 040.00 | 9 928 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
BZ Autres créances | 962 121.00 | 50 000.00 | 912 121.00 | 962 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 360.00 | 15 899.00 | 429 461.00 | 445 360.00 |
CF Disponibilités | 898 825.00 | | 898 825.00 | 898 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 474.00 | 65 899.00 | 2 378 575.00 | 2 444 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 006.00 | 101 390.00 | 12 271 616.00 | 12 373 006.00 |
CU Autres participations | 9 848 502.00 | | 9 848 502.00 | 9 848 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709 432.00 | | | 4 709 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 232.00 | | | 5 020 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 143.00 | | | 3 309 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602 061.00 | | | 3 602 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
EA Autres dettes | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 383.00 | | | 7 251 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 616.00 | | | 12 271 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 389.00 | | | 4 674 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 655.00 | | 730 655.00 | 730 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 655.00 | | 730 655.00 | 730 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 853.00 | | | 1 147 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 053.00 | | | 881 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 496.00 | | 1 352 036.00 | 8 576 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 928 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 529.00 | | 16 500.00 | 45 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530 967.00 | | 1 335 536.00 | 8 530 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 337.00 | 3 806 337.00 | | 3 806 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 309 144.00 | 732 150.00 | 2 008 202.00 | 3 309 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 791.00 | | | 551 791.00 |
VP Divers | 962 122.00 | 962 122.00 | | 962 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 288.00 | 1 100 288.00 | 18 000.00 | 1 118 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 384.00 | 4 674 390.00 | 2 008 202.00 | 7 251 384.00 |