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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 029.00 | 43 645.00 | 18 384.00 | 62 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 297.00 | 43 645.00 | 9 883 652.00 | 9 927 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BZ Autres créances | 1 528 378.00 | 50 000.00 | 1 478 378.00 | 1 528 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 360.00 | 15 806.00 | 429 554.00 | 445 360.00 |
CF Disponibilités | 692 750.00 | | 692 750.00 | 692 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 918.00 | 65 806.00 | 2 684 112.00 | 2 749 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 216.00 | 109 451.00 | 12 567 765.00 | 12 677 216.00 |
CU Autres participations | 9 847 268.00 | | 9 847 268.00 | 9 847 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976 232.00 | | | 4 976 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 738.00 | | | 412 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 971.00 | | | 5 432 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 733.00 | | | 2 667 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 204.00 | | | 4 200 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
EA Autres dettes | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 793.00 | | | 7 134 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 765.00 | | | 12 567 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 580.00 | | | 5 052 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 807.00 | | 776 807.00 | 776 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 807.00 | | 776 807.00 | 776 807.00 |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 997.00 | | | 835 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 258.00 | | | 423 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 738.00 | | | 412 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 532.00 | | | 9 928 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 9 865 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 9 927 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866 502.00 | | | 9 866 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 8 154.00 | | 35 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | 8 154.00 | | 35 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 733.00 | 585 520.00 | 1 996 862.00 | 2 667 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 204.00 | 4 200 204.00 | | 4 200 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 973.00 | | | 640 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 379.00 | 1 528 379.00 | | 1 528 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 807.00 | 1 611 807.00 | 18 000.00 | 1 629 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 794.00 | 5 052 580.00 | 1 996 862.00 | 7 134 794.00 |