| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 077.00 | 41 776.00 | 21 301.00 | 63 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 138.00 | 321 393.00 | 141 745.00 | 463 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 417.00 | 363 168.00 | 183 249.00 | 546 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 071.00 | 8 956.00 | 1 172 115.00 | 1 181 071.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 242 287.00 | | 242 287.00 | 242 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 017.00 | 8 956.00 | 1 510 060.00 | 1 519 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 433.00 | 372 124.00 | 1 693 309.00 | 2 065 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
DH Report à nouveau | 39 190.00 | 16 040.00 | | 39 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 955.00 | 23 150.00 | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 443 539.00 | 416 584.00 | | 443 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 159 113.00 | | 111 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 540.00 | 441 710.00 | | 395 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 144.00 | 439 179.00 | | 549 144.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | 16 777.00 | | 14 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 942.00 | 256 450.00 | | 178 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 770.00 | 1 313 229.00 | | 1 249 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 309.00 | 1 729 813.00 | | 1 693 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 979.00 | 1 236 657.00 | | 1 221 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 265.00 | 10 000.00 | 3 706 265.00 | 3 696 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 265.00 | 10 000.00 | 3 706 265.00 | 3 696 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 192.00 | 12 686.00 | | 13 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 982.00 | 36 189.00 | | 41 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 982.00 | 36 189.00 | | 41 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 982.00 | -31 398.00 | | -41 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 190.00 | 3 527 917.00 | | 3 723 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 235.00 | 3 504 767.00 | | 3 696 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 955.00 | 23 150.00 | | 26 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 028.00 | 53 861.00 | | 45 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 307.00 | | 63 001.00 | 580 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 891.00 | 546 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 891.00 | 463 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 260.00 | | 62 769.00 | 497 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | 233.00 | 19 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 907.00 | 51 152.00 | 96 891.00 | 408 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | 10 557.00 | | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 689.00 | 40 595.00 | 96 891.00 | 377 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | 8 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 540.00 | 395 540.00 | | 395 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 434.00 | 206 434.00 | | 206 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 617.00 | 1 163 617.00 | | 1 163 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VB T. V. A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 725.00 | 83 934.00 | 27 791.00 | 111 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 644.00 | 1 276 442.00 | 20 202.00 | 1 296 644.00 |
VW T.V.A. | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 770.00 | 1 221 979.00 | 27 791.00 | 1 249 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 574.00 | 55 243.00 | | 52 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 187.00 | 71 338.00 | | 62 187.00 |
ST Autres comptes | 585 281.00 | 534 325.00 | | 585 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 727.00 | 122 766.00 | | 117 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 817 424.00 | 804 086.00 | | 817 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 845.00 | 67 181.00 | | 68 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 847.00 | 15 070.00 | | 17 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 421.00 | 70 313.00 | | 70 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 827.00 | 757 968.00 | | 748 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 606.00 | 272 252.00 | | 285 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 463.00 | 1 599 696.00 | | 1 651 463.00 |