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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 255.00 | 66 795.00 | 536 460.00 | 603 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 035.00 | 466 877.00 | 215 158.00 | 682 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 061.00 | 533 671.00 | 798 390.00 | 1 332 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 432.00 | 17 700.00 | 899 732.00 | 917 432.00 |
BZ Autres créances | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
CF Disponibilités | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 076.00 | 17 700.00 | 1 288 376.00 | 1 306 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 137.00 | 551 371.00 | 2 086 766.00 | 2 638 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
DH Report à nouveau | 121 656.00 | 184 819.00 | | 121 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | -63 163.00 | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 543 152.00 | 499 050.00 | | 543 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 929.00 | 717 905.00 | | 604 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 326.00 | 542 290.00 | | 352 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 312.00 | 647 609.00 | | 389 312.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | 30 594.00 | | 20 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 270.00 | 572 478.00 | | 176 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 614.00 | 2 510 875.00 | | 1 543 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 766.00 | 3 009 925.00 | | 2 086 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 480.00 | 1 906 701.00 | | 1 062 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 877.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 842.00 | | 306 976.00 | 1 073 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 964.00 | 46 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 757.00 | 1 332 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 792.00 | 682 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 697.00 | | 262 558.00 | 340 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 314.00 | | 24 512.00 | 688 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 830.00 | | 19 906.00 | 44 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 350.00 | 71 114.00 | 30 792.00 | 493 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 676.00 | 3 119.00 | | 63 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 674.00 | 67 995.00 | 30 792.00 | 429 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 868.00 | 8 850.00 | 20 018.00 | 28 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 868.00 | 8 850.00 | 20 018.00 | 28 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 868.00 | 8 850.00 | 20 018.00 | 28 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | 20 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 326.00 | 352 326.00 | | 352 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
UX Autres créances clients | 896 192.00 | 896 192.00 | | 896 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 174.00 | 123 041.00 | 436 133.00 | 604 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 686.00 | 1 168 915.00 | 46 772.00 | 1 215 686.00 |
VW T.V.A. | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 614.00 | 1 062 480.00 | 436 133.00 | 1 543 614.00 |