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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 251.00 | 29 290.00 | 961.00 | 30 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 149.00 | 481 259.00 | 109 891.00 | 591 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 122.00 | 510 548.00 | 150 574.00 | 661 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 192.00 | 14 371.00 | 1 401 821.00 | 1 416 192.00 |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CF Disponibilités | 1 007 074.00 | | 1 007 074.00 | 1 007 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 040.00 | 14 371.00 | 2 567 669.00 | 2 582 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 161.00 | 524 919.00 | 2 718 243.00 | 3 243 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
DH Report à nouveau | -18 906.00 | 238 816.00 | | -18 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 028.00 | -257 721.00 | | 285 028.00 |
DL TOTAL (I) | 643 517.00 | 358 489.00 | | 643 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 926.00 | 954 398.00 | | 803 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 567.00 | 325 492.00 | | 305 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 836.00 | 409 496.00 | | 468 836.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 1 596.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 525.00 | 388 012.00 | | 495 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 726.00 | 2 078 993.00 | | 2 074 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 243.00 | 2 440 082.00 | | 2 718 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 604.00 | 1 276 027.00 | | 1 479 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 746.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 534.00 | | 33 338.00 | 658 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 39 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 751.00 | 661 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 751.00 | 591 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 792.00 | | 33 108.00 | 580 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 492.00 | | 231.00 | 47 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 135.00 | 49 245.00 | 24 831.00 | 486 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 625.00 | 4 745.00 | 2 081.00 | 26 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 509.00 | 44 500.00 | 22 751.00 | 459 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 370.00 | | 21 000.00 | 35 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | 21 000.00 | 35 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 970.00 | | 23 600.00 | 37 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 567.00 | 305 567.00 | | 305 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 525.00 | 495 525.00 | | 495 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 702.00 | 1 381 702.00 | | 1 381 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 966.00 | 207 845.00 | 595 122.00 | 802 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 688.00 | 1 574 966.00 | 39 722.00 | 1 614 688.00 |
VW T.V.A. | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 726.00 | 1 479 604.00 | 595 122.00 | 2 074 726.00 |