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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 2 817.00 | 2 662.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 925.00 | 62 875.00 | 22 049.00 | 84 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 419.00 | 67 604.00 | 25 815.00 | 93 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BN En cours de production de biens | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BT Marchandises | 612 047.00 | | 612 047.00 | 612 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
BZ Autres créances | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 317.00 | | 982 317.00 | 982 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 736.00 | 67 604.00 | 1 008 132.00 | 1 075 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 207 477.00 | 196 495.00 | | 207 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 488.00 | 10 981.00 | | -54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 171 689.00 | 226 177.00 | | 171 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 082.00 | 143 140.00 | | 178 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 020.00 | 79 298.00 | | 119 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 667.00 | 288 695.00 | | 245 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 981.00 | 101 570.00 | | 92 981.00 |
EA Autres dettes | 200 693.00 | 206 695.00 | | 200 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 443.00 | 819 399.00 | | 836 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 132.00 | 1 045 575.00 | | 1 008 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 271.00 | 391.00 | 1 562 662.00 | 1 562 271.00 |
FD Production vendue biens | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 238.00 | 391.00 | 1 626 630.00 | 1 626 238.00 |
FM Production stockée | | | -116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 505.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 505.00 | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 5 006.00 | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 5 006.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -4 501.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 577.00 | 1 878 121.00 | | 1 633 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 065.00 | 1 867 139.00 | | 1 688 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 488.00 | 10 981.00 | | -54 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 667.00 | 245 667.00 | | 245 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 693.00 | 200 693.00 | | 200 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 794.00 | 212 691.00 | 1 104.00 | 213 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 443.00 | 836 443.00 | | 836 443.00 |