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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 736.00 | 146.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 904.00 | 82 316.00 | 15 588.00 | 97 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 801.00 | 88 964.00 | 16 837.00 | 105 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BN En cours de production de biens | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BT Marchandises | 566 052.00 | | 566 052.00 | 566 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 033.00 | | 928 033.00 | 928 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 834.00 | 88 964.00 | 944 870.00 | 1 033 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 759.00 | 155 334.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 930.00 | -147 575.00 | | -38 930.00 |
DL TOTAL (I) | -12 471.00 | 26 459.00 | | -12 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 692.00 | 243 730.00 | | 204 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 596.00 | 197 596.00 | | 207 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 91 488.00 | | 127 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 812.00 | 83 327.00 | | 89 812.00 |
EA Autres dettes | 327 321.00 | 188 888.00 | | 327 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 341.00 | 805 030.00 | | 957 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 870.00 | 831 489.00 | | 944 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 168.00 | | 828 168.00 | 828 168.00 |
FD Production vendue biens | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 261.00 | | 887 261.00 | 887 261.00 |
FM Production stockée | | | 9 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 8 027.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 8 027.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | 366.00 | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | 366.00 | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 7 661.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 165.00 | 850 301.00 | | 924 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 095.00 | 997 877.00 | | 963 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 930.00 | -147 575.00 | | -38 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 321.00 | 327 321.00 | | 327 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 222 258.00 | 222 258.00 | | 222 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 307.00 | 29 832.00 | 100 474.00 | 130 307.00 |
VI Groupe et associés | 207 596.00 | 207 596.00 | | 207 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 382.00 | 239 382.00 | | 239 382.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 341.00 | 856 867.00 | 100 474.00 | 957 341.00 |