| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 750.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 750.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 43 200.00 | |
BT Marchandises | | | 553 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 935 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 953 115.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 139 691.00 | 152 988.00 | | 139 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 642.00 | -13 297.00 | | 15 642.00 |
DL TOTAL (I) | 174 034.00 | 158 391.00 | | 174 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 707.00 | 218 976.00 | | 158 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 596.00 | 113 596.00 | | 201 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 848.00 | 128 126.00 | | 145 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 794.00 | 87 224.00 | | 97 794.00 |
EA Autres dettes | 175 134.00 | 139 074.00 | | 175 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 080.00 | 686 998.00 | | 779 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 115.00 | 845 389.00 | | 953 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 145 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 562.00 | |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 13 784.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 13 793.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 1 205.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 1 205.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | 12 587.00 | | -3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 813.00 | 1 517 234.00 | | 1 218 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 170.00 | 1 530 531.00 | | 1 203 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 642.00 | -13 297.00 | | 15 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 742.00 | 251 742.00 | | 251 742.00 |
VW T.V.A. | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 081.00 | 779 081.00 | | 779 081.00 |