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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 225.00 | 97 228.00 | 48 997.00 | 146 225.00 |
AH Fonds commercial | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
AP Constructions | 126 625.00 | 34 062.00 | 92 563.00 | 126 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 806.00 | 207 244.00 | 51 562.00 | 258 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 688.00 | 338 534.00 | 476 154.00 | 814 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 052.00 | 82 162.00 | 401 890.00 | 484 052.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 724.00 | 82 162.00 | 566 562.00 | 648 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 412.00 | 420 696.00 | 1 042 716.00 | 1 463 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 093.00 | 372 375.00 | | 423 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 143.00 | 176 718.00 | | 122 143.00 |
DL TOTAL (I) | 600 236.00 | 604 093.00 | | 600 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 826.00 | 87 060.00 | | 74 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 13 247.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 121 639.00 | | 56 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 306.00 | 346 957.00 | | 256 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 3 671.00 | | 12 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700.00 | 31 220.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 480.00 | 604 418.00 | | 442 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 716.00 | 1 208 511.00 | | 1 042 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 442.00 | 4 081.00 | 12 362.00 | 90 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 442.00 | 4 081.00 | 12 362.00 | 90 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 442.00 | 4 081.00 | 12 362.00 | 90 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | 12 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 380 331.00 | 380 331.00 | | 380 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VP Divers | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 447.00 | 433 898.00 | 104 549.00 | 538 447.00 |
VW T.V.A. | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 480.00 | 442 480.00 | | 442 480.00 |