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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 980.00 | 109 622.00 | 38 358.00 | 147 980.00 |
AH Fonds commercial | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
AP Constructions | 126 625.00 | 39 127.00 | 87 498.00 | 126 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 179.00 | 213 807.00 | 55 372.00 | 269 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 031.00 | 362 556.00 | 460 475.00 | 823 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 296.00 | 61 791.00 | 393 505.00 | 455 296.00 |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 318.00 | 61 791.00 | 632 527.00 | 694 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 349.00 | 424 347.00 | 1 093 002.00 | 1 517 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 50 000.00 | | 51 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 000.00 | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 086.00 | 423 093.00 | | 425 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 225.00 | 122 143.00 | | 123 225.00 |
DL TOTAL (I) | 639 461.00 | 600 236.00 | | 639 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 418.00 | 74 826.00 | | 95 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 56 882.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 863.00 | 256 306.00 | | 287 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 379.00 | | |
EA Autres dettes | 27 714.00 | 12 135.00 | | 27 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 933.00 | 29 700.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 541.00 | 442 480.00 | | 453 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 002.00 | 1 042 716.00 | | 1 093 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 541.00 | | | 453 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 688.00 | | 30 421.00 | 814 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 851.00 | 18 228.00 | 823 030.00 | 3 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 18 228.00 | 395 802.00 | 3 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 233.00 | | 1 756.00 | 421 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 282.00 | | 28 599.00 | 389 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | 66.00 | 4 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 534.00 | 36 873.00 | 12 852.00 | 338 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 228.00 | 12 394.00 | | 97 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 306.00 | 24 479.00 | 12 852.00 | 241 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 161.00 | 15 539.00 | 35 910.00 | 82 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 161.00 | 15 539.00 | 35 910.00 | 82 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 161.00 | 15 539.00 | 35 910.00 | 82 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 539.00 | 35 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 373 854.00 | 373 854.00 | | 373 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 238.00 | 448 968.00 | 82 270.00 | 531 238.00 |
VW T.V.A. | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 541.00 | 453 541.00 | | 453 541.00 |