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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 980.00 | 120 368.00 | 27 612.00 | 147 980.00 |
AH Fonds commercial | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
AP Constructions | 126 625.00 | 44 192.00 | 82 433.00 | 126 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 084.00 | 233 152.00 | 94 932.00 | 328 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 984.00 | 397 712.00 | 484 272.00 | 881 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 357.00 | 60 877.00 | 367 480.00 | 428 357.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 759.00 | 60 877.00 | 708 882.00 | 769 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 746.00 | 458 589.00 | 1 193 157.00 | 1 651 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 312.00 | | | 428 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
DL TOTAL (I) | 648 586.00 | | | 648 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 597.00 | | | 348 597.00 |
EA Autres dettes | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 571.00 | | | 544 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 157.00 | | | 1 193 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 593.00 | | | 450 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 790.00 | 13 136.00 | 14 050.00 | 61 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 790.00 | 13 136.00 | 14 050.00 | 61 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 790.00 | 13 136.00 | 14 050.00 | 61 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 136.00 | 14 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 349 985.00 | 349 985.00 | | 349 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 504.00 | 33 526.00 | 80 936.00 | 127 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 595.00 | 384 395.00 | 79 200.00 | 463 595.00 |
VW T.V.A. | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 571.00 | 450 593.00 | 80 936.00 | 544 571.00 |