| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 768.00 | 70 932.00 | 10 836.00 | 81 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 796.00 | 190 059.00 | 180 737.00 | 370 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 105.00 | 260 991.00 | 203 114.00 | 464 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 341.00 | 8 430.00 | 249 911.00 | 258 341.00 |
BZ Autres créances | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 586.00 | 8 430.00 | 705 156.00 | 713 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 692.00 | 269 421.00 | 908 270.00 | 1 177 692.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | 1 524.00 | | 4 415.00 |
DG Autres réserves | 168 562.00 | 134 358.00 | | 168 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 883.00 | 57 793.00 | | 84 883.00 |
DL TOTAL (I) | 464 860.00 | 400 677.00 | | 464 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 534.00 | 177 154.00 | | 140 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 752.00 | 103 183.00 | | 23 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 336.00 | 337 961.00 | | 219 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 87 988.00 | | 59 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 410.00 | 706 287.00 | | 443 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 270.00 | 1 106 965.00 | | 908 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 273.00 | 565 630.00 | | 340 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 385.00 | 505 563.00 | 3 393 949.00 | 2 888 385.00 |
FG Production vendue services | 669 646.00 | 14 136.00 | 683 782.00 | 669 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 031.00 | 519 699.00 | 4 077 731.00 | 3 558 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 127 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 606.00 | 18 069.00 | | 14 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | 26 415.00 | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 606.00 | -26 415.00 | | -14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 7 132.00 | | 12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 731.00 | 3 552 650.00 | | 4 193 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 843.00 | 3 494 857.00 | | 4 108 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 883.00 | 57 793.00 | | 84 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 289.00 | 74 381.00 | | 50 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 777.00 | 221 777.00 | | 221 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VC Groupe et associés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 534.00 | 37 397.00 | 103 137.00 | 140 534.00 |
VI Groupe et associés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 955.00 | 343 955.00 | | 343 955.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 411.00 | 340 274.00 | 103 137.00 | 443 411.00 |