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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 43 793.00 | 9 033.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 603.00 | 257 051.00 | 119 552.00 | 376 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 970.00 | 300 844.00 | 140 125.00 | 440 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BT Marchandises | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 106.00 | 34 558.00 | 446 548.00 | 481 106.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 437 610.00 | | 437 610.00 | 437 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 550.00 | 34 558.00 | 1 039 992.00 | 1 074 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 520.00 | 335 402.00 | 1 180 118.00 | 1 515 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 585.00 | 8 660.00 | | 13 585.00 |
DG Autres réserves | 301 368.00 | 228 500.00 | | 301 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 789.00 | 98 492.00 | | 105 789.00 |
DL TOTAL (I) | 627 742.00 | 542 653.00 | | 627 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 951.00 | 103 137.00 | | 64 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 017.00 | 32 713.00 | | 37 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 227.00 | 469 069.00 | | 365 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 179.00 | 108 343.00 | | 85 179.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 375.00 | 731 263.00 | | 552 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 118.00 | 1 273 916.00 | | 1 180 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 417.00 | 666 312.00 | | 526 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 732.00 | 6 320.00 | 1 838 052.00 | 1 831 732.00 |
FG Production vendue services | 963 877.00 | 7 640.00 | 971 518.00 | 963 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 609.00 | 13 961.00 | 2 809 571.00 | 2 795 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 16 524.00 | | 34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 579.00 | 3 886 572.00 | | 2 880 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 790.00 | 3 788 080.00 | | 2 774 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 789.00 | 98 492.00 | | 105 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 982.00 | 44 930.00 | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 002.00 | | 12 967.00 | 456 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 440 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 429 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 462.00 | | 12 967.00 | 444 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 597.00 | 38 247.00 | 28 000.00 | 290 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 597.00 | 38 247.00 | 28 000.00 | 290 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | 26 128.00 | | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430.00 | 26 128.00 | | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430.00 | 26 128.00 | | 8 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 227.00 | 365 227.00 | | 365 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 106.00 | 481 106.00 | | 481 106.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 951.00 | 38 993.00 | 25 957.00 | 64 951.00 |
VI Groupe et associés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 775.00 | 515 775.00 | | 515 775.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 375.00 | 526 417.00 | 25 957.00 | 552 375.00 |