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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 67 317.00 | 5 951.00 | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 193.00 | 223 280.00 | 147 913.00 | 371 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 002.00 | 290 597.00 | 165 405.00 | 456 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 854.00 | 8 430.00 | 371 424.00 | 379 854.00 |
BZ Autres créances | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 482 185.00 | | 482 185.00 | 482 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 941.00 | 8 430.00 | 1 108 511.00 | 1 116 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 943.00 | 299 027.00 | 1 273 916.00 | 1 572 943.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 4 415.00 | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 228 500.00 | 168 562.00 | | 228 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 492.00 | 84 883.00 | | 98 492.00 |
DL TOTAL (I) | 542 653.00 | 464 860.00 | | 542 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 137.00 | 140 534.00 | | 103 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 713.00 | 23 752.00 | | 32 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 069.00 | 219 336.00 | | 469 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 343.00 | 59 787.00 | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 262.00 | 443 409.00 | | 731 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 916.00 | 908 270.00 | | 1 273 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 009.00 | 72 947.00 | 2 755 957.00 | 2 683 009.00 |
FG Production vendue services | 1 095 545.00 | 34 988.00 | 1 130 534.00 | 1 095 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 554.00 | 107 935.00 | 3 886 491.00 | 3 778 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 12 959.00 | | 16 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 571.00 | 4 193 731.00 | | 3 886 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 079.00 | 4 108 848.00 | | 3 788 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 492.00 | 84 883.00 | | 98 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 930.00 | 50 289.00 | | 44 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 105.00 | | 2 541.00 | 464 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644.00 | 456 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 444 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 565.00 | | 2 541.00 | 452 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 991.00 | 40 250.00 | 10 644.00 | 260 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 991.00 | 40 250.00 | 10 644.00 | 260 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 069.00 | 469 069.00 | | 469 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 854.00 | 379 854.00 | | 379 854.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 137.00 | 38 185.00 | 64 951.00 | 103 137.00 |
VI Groupe et associés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 736.00 | 525 736.00 | 10 000.00 | 535 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 263.00 | 666 312.00 | 64 951.00 | 731 263.00 |