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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 12 882.00 | 2 689.00 | 15 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 001.00 | 226 779.00 | 6 222.00 | 233 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 034.00 | 46 675.00 | 26 360.00 | 73 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 607.00 | 286 336.00 | 35 271.00 | 321 607.00 |
BP En cours de production de services | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 023.00 | | 4 508 023.00 | 4 508 023.00 |
BZ Autres créances | 3 151 561.00 | | 3 151 561.00 | 3 151 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 337.00 | | 7 768 337.00 | 7 768 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 944.00 | 286 336.00 | 7 803 607.00 | 8 089 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 518 868.00 | 3 518 868.00 | | 3 518 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DH Report à nouveau | 677 457.00 | 662 644.00 | | 677 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 813.00 | 14 813.00 | | -138 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 499.00 | 4 273 312.00 | | 4 134 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 934.00 | 2 115 447.00 | | 2 251 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251 934.00 | 2 115 447.00 | | 2 251 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399.00 | 978.00 | | 6 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 515.00 | 1 410 802.00 | | 127 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 929.00 | 260 165.00 | | 308 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 642.00 | 794 491.00 | | 883 642.00 |
EA Autres dettes | 90 689.00 | 60 150.00 | | 90 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 175.00 | 2 526 586.00 | | 1 417 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 607.00 | 8 915 345.00 | | 7 803 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 175.00 | 2 526 586.00 | | 1 417 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | 727 453.00 | 739 953.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | 727 453.00 | 739 953.00 | 12 500.00 |
FM Production stockée | | | -29 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 128.00 | 7 606.00 | | 9 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 128.00 | 17 606.00 | | 9 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 537.00 | 101 637.00 | | 128 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 024.00 | 101 637.00 | | 265 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 896.00 | -84 031.00 | | -255 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 6 535.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 113.00 | 842 282.00 | | 854 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 926.00 | 827 469.00 | | 992 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 813.00 | 14 813.00 | | -138 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 153.00 | | 1 873.00 | 390 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 419.00 | 321 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 15 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 509.00 | 306 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 671.00 | | 1 873.00 | 373 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 268.00 | 8 487.00 | 70 419.00 | 348 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 1 407.00 | 910.00 | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 883.00 | 7 080.00 | 69 509.00 | 335 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115 447.00 | 136 487.00 | | 2 115 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 447.00 | 136 487.00 | | 2 115 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 154.00 | 340 154.00 | | 340 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 023.00 | 4 508 023.00 | | 4 508 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 341 586.00 | 341 586.00 | | 341 586.00 |
VC Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721 607.00 | 2 721 607.00 | | 2 721 607.00 |
VP Divers | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 749.00 | 426 749.00 | | 426 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 584.00 | 7 659 584.00 | | 7 659 584.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 175.00 | 1 417 175.00 | | 1 417 175.00 |