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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 048.00 | 232 025.00 | 2 023.00 | 234 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 446.00 | 59 186.00 | 15 260.00 | 74 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 845.00 | 306 781.00 | 18 064.00 | 324 845.00 |
BP En cours de production de services | 672 843.00 | | 672 843.00 | 672 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 116.00 | | 5 834 116.00 | 5 834 116.00 |
BZ Autres créances | 379 658.00 | | 379 658.00 | 379 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 921.00 | | 6 886 921.00 | 6 886 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 766.00 | 306 781.00 | 6 904 984.00 | 7 211 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 518 868.00 | 3 518 868.00 | | 3 518 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 421.00 | 76 987.00 | | 278 421.00 |
DH Report à nouveau | 76 785.00 | 601 005.00 | | 76 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 822.00 | -322 786.00 | | -42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 252.00 | 3 874 074.00 | | 3 831 252.00 |
DP Provisions pour risques | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 535.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 338.00 | 152 002.00 | | 283 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 843.00 | 1 223 323.00 | | 1 746 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 878.00 | 681 781.00 | | 611 878.00 |
EA Autres dettes | 128 063.00 | 127 608.00 | | 128 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 223.00 | 2 185 250.00 | | 2 775 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 984.00 | 6 059 323.00 | | 6 904 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 223.00 | 2 033 248.00 | | 2 775 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 958.00 | | 887.00 | 323 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 607.00 | | 887.00 | 307 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 751.00 | 5 031.00 | | 301 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 180.00 | 5 031.00 | | 286 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 298 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 843.00 | 1 746 843.00 | | 1 746 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 098.00 | 235 098.00 | | 235 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 116.00 | 5 834 116.00 | | 5 834 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 283 338.00 | 283 338.00 | | 283 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VP Divers | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 209.00 | 262 209.00 | | 262 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 665.00 | 6 214 665.00 | | 6 214 665.00 |
VW T.V.A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 223.00 | 2 775 223.00 | | 2 775 223.00 |