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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 730.00 | 233 056.00 | 1 674.00 | 234 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 874.00 | 62 877.00 | 11 998.00 | 74 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 955.00 | 311 504.00 | 14 452.00 | 325 955.00 |
BP En cours de production de services | 672 843.00 | | 672 843.00 | 672 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118 539.00 | 488 000.00 | 5 630 539.00 | 6 118 539.00 |
BZ Autres créances | 642 607.00 | | 642 607.00 | 642 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 433 990.00 | 488 000.00 | 6 945 990.00 | 7 433 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 945.00 | 799 504.00 | 6 960 442.00 | 7 759 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 518 868.00 | 3 518 868.00 | | 3 518 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 421.00 | 278 421.00 | | 278 421.00 |
DH Report à nouveau | 33 963.00 | 76 785.00 | | 33 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 407.00 | -42 822.00 | | -188 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 845.00 | 3 831 252.00 | | 3 642 845.00 |
DP Provisions pour risques | 298 510.00 | 298 510.00 | | 298 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 510.00 | 298 510.00 | | 298 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917.00 | 5 100.00 | | 2 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 669.00 | 283 338.00 | | 248 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 695.00 | 1 746 843.00 | | 1 474 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 669.00 | 611 878.00 | | 764 669.00 |
EA Autres dettes | 130 137.00 | 128 063.00 | | 130 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 087.00 | 2 775 223.00 | | 3 019 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 442.00 | 6 904 984.00 | | 6 960 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 087.00 | 2 775 223.00 | | 3 019 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 4 454.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 845.00 | | 1 110.00 | 324 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 494.00 | | 1 110.00 | 308 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 781.00 | 4 722.00 | | 306 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 210.00 | 4 722.00 | | 291 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 695.00 | 1 474 695.00 | | 1 474 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 118 539.00 | 6 118 539.00 | | 6 118 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 327 665.00 | 327 665.00 | | 327 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
VP Divers | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 801.00 | 342 801.00 | | 342 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 927.00 | 6 761 147.00 | 780.00 | 6 761 927.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 087.00 | 3 019 087.00 | | 3 019 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |