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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 1 779 895.00 | 831 812.00 | 948 083.00 | 1 779 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 2 196.00 | 3 500.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 11 179.00 | 7 313.00 | 18 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 934.00 | 845 188.00 | 1 076 747.00 | 1 921 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 642 277.00 | | 642 277.00 | 642 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 030.00 | | 661 030.00 | 661 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 964.00 | 845 188.00 | 1 737 776.00 | 2 582 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DH Report à nouveau | 617 970.00 | | | 617 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 031.00 | | | 1 223 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 140.00 | | | 991 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 483.00 | | | 508 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 745.00 | | | 514 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 776.00 | | | 1 737 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 745.00 | | | 514 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 170.00 | | 407 170.00 | 407 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 170.00 | | 407 170.00 | 407 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 813.00 | | | 407 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 432.00 | | | 219 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 726.00 | | 95 208.00 | 1 826 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 726.00 | | 95 208.00 | 1 826 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 668.00 | 96 519.00 | | 748 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 668.00 | 96 519.00 | | 748 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 140.00 | 154 488.00 | 836 652.00 | 991 140.00 |
VI Groupe et associés | 508 483.00 | 508 483.00 | | 508 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 481.00 | | | 1 013 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 745.00 | 514 745.00 | | 514 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 920.00 | | | 225 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 900.00 | | | 35 900.00 |