| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
AP Constructions | 3 950 638.00 | 1 225 089.00 | 2 725 549.00 | 3 950 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 4 041.00 | 1 655.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 826.00 | 15 123.00 | 9 703.00 | 24 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 461.00 | 1 244 254.00 | 2 981 207.00 | 4 225 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 520 897.00 | | 520 897.00 | 520 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 817.00 | | 558 817.00 | 558 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 278.00 | 1 244 254.00 | 3 540 024.00 | 4 784 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DH Report à nouveau | 986 741.00 | 806 351.00 | | 986 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 492.00 | 180 390.00 | | 266 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 913.00 | 1 403 421.00 | | 1 669 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 521.00 | 991 140.00 | | 855 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 753.00 | 906 500.00 | | 829 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 95 782.00 | | 74 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | 25 958.00 | | 56 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 730.00 | 117 469.00 | | 53 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 111.00 | 2 136 849.00 | | 1 870 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 024.00 | 3 540 270.00 | | 3 540 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 111.00 | 2 136 849.00 | | 1 870 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 672.00 | | 703 672.00 | 703 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 672.00 | | 703 672.00 | 703 672.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 797.00 | 79 711.00 | | 119 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 458.00 | 531 697.00 | | 768 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 966.00 | 351 308.00 | | 501 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 492.00 | 180 390.00 | | 266 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 052.00 | | 47 409.00 | 4 210 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 4 225 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 4 225 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 052.00 | | 47 409.00 | 4 210 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 307.00 | 239 946.00 | | 1 004 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 307.00 | 239 946.00 | | 1 004 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VB T. V. A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 521.00 | 855 521.00 | | 855 521.00 |
VI Groupe et associés | 829 753.00 | 829 753.00 | | 829 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 111.00 | 1 870 111.00 | | 1 870 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 3 333.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 45 959.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 25 086.00 | 25 009.00 | | 25 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 743.00 | 28 390.00 | | 28 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 3 333.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 145.00 | 90 927.00 | | 156 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 180.00 | 252 228.00 | | 30 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 019.00 | 99 357.00 | | 55 019.00 |