| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
AP Constructions | 3 910 638.00 | 1 689 449.00 | 2 221 189.00 | 3 910 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 540.00 | 35 603.00 | 46 937.00 | 82 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 175.00 | 1 730 748.00 | 2 512 426.00 | 4 243 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 820 079.00 | | 820 079.00 | 820 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 808.00 | | 831 808.00 | 831 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 983.00 | 1 730 748.00 | 3 344 235.00 | 5 074 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 995.00 | 1 253 232.00 | | 1 485 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 364.00 | 232 762.00 | | 211 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 039.00 | 1 902 675.00 | | 2 114 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 047.00 | 717 164.00 | | 587 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 949.00 | 709 905.00 | | 603 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 27 454.00 | | 33 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317.00 | 59 361.00 | | 5 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 196.00 | 1 515 564.00 | | 1 230 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 235.00 | 3 418 238.00 | | 3 344 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 974.00 | 938 400.00 | | 730 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 237.00 | | 741 237.00 | 741 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 237.00 | | 741 237.00 | 741 237.00 |
FQ Autres produits | | | 12 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 684.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976.00 | 66 891.00 | | 15 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 976.00 | 66 891.00 | | 15 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 976.00 | -30 821.00 | | -15 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 183.00 | 89 863.00 | | 120 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 676.00 | 825 666.00 | | 753 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 313.00 | 592 903.00 | | 542 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 364.00 | 232 762.00 | | 211 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 476.00 | | 1 699.00 | 4 241 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 476.00 | | 1 699.00 | 4 241 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 065.00 | 247 684.00 | | 1 483 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 065.00 | 247 684.00 | | 1 483 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 047.00 | 87 825.00 | 499 222.00 | 587 047.00 |
VI Groupe et associés | 603 949.00 | 603 949.00 | | 603 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 196.00 | 730 974.00 | 499 222.00 | 1 230 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 771.00 | 90 974.00 | | 43 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 3 150.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 43 626.00 | 38 688.00 | | 43 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 511.00 | 23 693.00 | | 26 511.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | 2 863.00 | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 853.00 | 93 837.00 | | 46 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 555.00 | 141 585.00 | | 164 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 972.00 | 12 457.00 | | 4 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 883.00 | 66 732.00 | | 76 883.00 |