| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 668.00 | 132.00 | 800.00 |
AP Constructions | 11 433.00 | 7 760.00 | 3 673.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 418.00 | 23 510.00 | 4 908.00 | 28 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 28 039.00 | 1 849.00 | 29 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 540.00 | 59 977.00 | 16 562.00 | 76 540.00 |
BT Marchandises | 356 025.00 | | 356 025.00 | 356 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 634.00 | | 515 634.00 | 515 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 174.00 | 59 977.00 | 532 196.00 | 592 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 879.00 | 251 523.00 | | 297 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 264.00 | 46 356.00 | | 71 264.00 |
DL TOTAL (I) | 377 943.00 | 306 679.00 | | 377 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 294.00 | 15 076.00 | | 33 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 289.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 31 482.00 | | 40 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 64 660.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 3 396.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 254.00 | 114 903.00 | | 154 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 196.00 | 421 582.00 | | 532 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 10 599.00 | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 379.00 | 727 257.00 | | 861 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 115.00 | 680 901.00 | | 790 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 264.00 | 46 356.00 | | 71 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 294.00 | 14 256.00 | 19 038.00 | 33 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VP Divers | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 13 238.00 | 6 000.00 | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 254.00 | 135 215.00 | 19 038.00 | 154 254.00 |