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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 42 158.00 | 11 438.00 | 30 720.00 | 42 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 29 815.00 | 8 062.00 | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 265.00 | 36 411.00 | 15 854.00 | 52 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 159.00 | 78 464.00 | 67 694.00 | 146 159.00 |
BT Marchandises | 504 337.00 | 1 405.00 | 502 932.00 | 504 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CF Disponibilités | 321 950.00 | | 321 950.00 | 321 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 784.00 | 1 405.00 | 872 379.00 | 873 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 943.00 | 79 869.00 | 940 074.00 | 1 019 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 294.00 | 329 143.00 | | 367 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 619.00 | 128 151.00 | | 180 619.00 |
DL TOTAL (I) | 556 713.00 | 466 094.00 | | 556 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 984.00 | 33 008.00 | | 95 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | 300.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 47 847.00 | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 707.00 | 118 848.00 | | 195 707.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 5 049.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 361.00 | 205 057.00 | | 383 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 074.00 | 671 150.00 | | 940 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 658 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 42 770.00 | | 62 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 107.00 | 1 171 845.00 | | 1 676 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 489.00 | 1 043 693.00 | | 1 495 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 619.00 | 128 151.00 | | 180 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 829.00 | 10 885.00 | 1 250.00 | 68 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 029.00 | 10 885.00 | 1 250.00 | 68 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 707.00 | 195 707.00 | | 195 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 984.00 | 31 026.00 | 64 958.00 | 95 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 47 380.00 | 13 058.00 | 60 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 762.00 | 315 804.00 | 64 958.00 | 380 762.00 |