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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 11 433.00 | 8 647.00 | 2 786.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 418.00 | 26 264.00 | 2 153.00 | 28 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 889.00 | 33 118.00 | 14 771.00 | 47 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 540.00 | 68 829.00 | 25 710.00 | 94 540.00 |
BT Marchandises | 444 929.00 | 3 915.00 | 441 015.00 | 444 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 163 648.00 | | 163 648.00 | 163 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 355.00 | 3 915.00 | 645 440.00 | 649 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 894.00 | 72 744.00 | 671 150.00 | 743 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 143.00 | 297 879.00 | | 329 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 151.00 | 71 264.00 | | 128 151.00 |
DL TOTAL (I) | 466 094.00 | 377 943.00 | | 466 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 008.00 | 33 294.00 | | 33 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 40 423.00 | | 47 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 848.00 | 76 571.00 | | 118 848.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 3 955.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 057.00 | 154 254.00 | | 205 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 150.00 | 532 196.00 | | 671 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 163 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 457.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 3 343.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 770.00 | 20 290.00 | | 42 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 845.00 | 861 379.00 | | 1 171 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 694.00 | 790 115.00 | | 1 043 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 151.00 | 71 264.00 | | 128 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 008.00 | 17 902.00 | 15 106.00 | 33 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VP Divers | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 667.00 | 40 667.00 | 6 000.00 | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 757.00 | 189 651.00 | 15 106.00 | 204 757.00 |