| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 971.00 | 1 810.00 | 2 161.00 | 3 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 994.00 | 30 186.00 | 13 808.00 | 43 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 912.00 | 37 950.00 | 258 963.00 | 296 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BZ Autres créances | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CF Disponibilités | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 744.00 | 37 950.00 | 446 794.00 | 484 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 317.00 | 137 382.00 | | 158 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 271.00 | 20 935.00 | | -37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 129 846.00 | 167 117.00 | | 129 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 097.00 | 6 423.00 | | 161 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 092.00 | 41 028.00 | | 36 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 759.00 | 132 056.00 | | 119 759.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 948.00 | 331 524.00 | | 316 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 794.00 | 498 640.00 | | 446 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 452.00 | 327 095.00 | | 181 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 910.00 | | 808 910.00 | 808 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 910.00 | | 808 910.00 | 808 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 874.00 | 21 777.00 | | 16 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 34 486.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 906.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 35 386.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | -13 210.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 15 026.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 20 360.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 303.00 | 1 085 330.00 | | 884 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 574.00 | 1 064 395.00 | | 921 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 271.00 | 20 935.00 | | -37 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 238.00 | 56 807.00 | | 56 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 208.00 | | 1 503.00 | 343 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 799.00 | 296 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 799.00 | 53 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 214.00 | | 1 503.00 | 100 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 353.00 | 6 395.00 | 47 799.00 | 79 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 353.00 | 6 395.00 | 47 799.00 | 79 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 097.00 | 25 601.00 | 99 637.00 | 161 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VP Divers | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 698.00 | 123 768.00 | 4 930.00 | 128 698.00 |
VW T.V.A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 948.00 | 181 452.00 | 99 637.00 | 316 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |