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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 971.00 | 2 390.00 | 1 582.00 | 3 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 6 508.00 | 7 360.00 | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 538.00 | 38 594.00 | 46 944.00 | 85 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 078.00 | 47 492.00 | 299 586.00 | 347 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
BZ Autres créances | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
CF Disponibilités | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 102.00 | 47 492.00 | 478 610.00 | 526 102.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
DH Report à nouveau | -37 271.00 | | | -37 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | -37 271.00 | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 174 824.00 | 129 846.00 | | 174 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 494.00 | 161 097.00 | | 175 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 36 037.00 | | 35 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 130.00 | 119 759.00 | | 92 130.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 786.00 | 316 893.00 | | 303 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 610.00 | 446 739.00 | | 478 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 947.00 | 190 451.00 | | 162 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 163.00 | | 1 015 163.00 | 1 015 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 163.00 | | 1 015 163.00 | 1 015 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | 16 874.00 | | 9 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 7 300.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 7 300.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -6 600.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 938.00 | 884 303.00 | | 1 020 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 959.00 | 921 574.00 | | 975 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 979.00 | -37 271.00 | | 44 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 807.00 | 56 238.00 | | 63 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 912.00 | 50 166.00 | | 296 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 078.00 | | | 347 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 49 459.00 | | 53 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | 707.00 | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 950.00 | 9 542.00 | | 37 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 9 542.00 | | 37 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 494.00 | 34 655.00 | 134 456.00 | 175 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 933.00 | | | 205 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 456.00 | 156 851.00 | 5 605.00 | 162 456.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 786.00 | 162 947.00 | 134 456.00 | 303 786.00 |