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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 971.00 | 2 886.00 | 1 085.00 | 3 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 8 091.00 | 5 777.00 | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 541.00 | 56 883.00 | 70 659.00 | 127 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 082.00 | 67 860.00 | 321 222.00 | 389 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CF Disponibilités | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 447.00 | 67 860.00 | 537 587.00 | 605 447.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 046.00 | 158 317.00 | | 121 046.00 |
DH Report à nouveau | | -37 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 611.00 | 44 979.00 | | 48 611.00 |
DL TOTAL (I) | 178 457.00 | 174 824.00 | | 178 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 572.00 | 175 494.00 | | 221 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 35 805.00 | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 92 130.00 | | 100 319.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 130.00 | 303 786.00 | | 359 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 587.00 | 478 610.00 | | 537 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 497.00 | 181 470.00 | 713 967.00 | 532 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 497.00 | 181 470.00 | 713 967.00 | 532 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 823.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 823.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -823.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 545.00 | 1 020 938.00 | | 754 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 933.00 | 975 959.00 | | 705 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 611.00 | 44 979.00 | | 48 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 392.00 | 63 807.00 | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 078.00 | 42 004.00 | | 347 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 082.00 | | | 389 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | 42 004.00 | | 103 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 274.00 | 109 047.00 | 112 226.00 | 221 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 009.00 | 156 404.00 | 5 605.00 | 162 009.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 832.00 | 246 606.00 | 112 226.00 | 358 832.00 |