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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 578.00 | 59 254.00 | 3 324.00 | 62 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 191.00 | 90 964.00 | 44 227.00 | 135 191.00 |
BN En cours de production de biens | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
BZ Autres créances | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 265.00 | | 450 265.00 | 450 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 456.00 | 90 964.00 | 494 492.00 | 585 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 500.00 | 22 161.00 | 30 339.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 005.00 | 124 886.00 | | 127 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 219.00 | 2 119.00 | | 86 219.00 |
DL TOTAL (I) | 323 224.00 | 237 005.00 | | 323 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 26 858.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 12 312.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 36 056.00 | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 468.00 | 105 358.00 | | 122 468.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | 6 992.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 269.00 | 187 576.00 | | 171 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 492.00 | 424 581.00 | | 494 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 269.00 | 187 576.00 | | 171 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 26 858.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 950.00 | | 3 242.00 | 131 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | | 3 242.00 | 59 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 546.00 | 15 418.00 | | 75 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | 13 125.00 | | 9 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 961.00 | 2 293.00 | | 56 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 250 451.00 | 250 451.00 | | 250 451.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VP Divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |
VW T.V.A. | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 3 290.00 | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 057.00 | 7 638.00 | | 8 057.00 |
ST Autres comptes | 65 177.00 | 58 429.00 | | 65 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 747.00 | 50 291.00 | | 50 747.00 |
YT Sous‐traitance | 135 813.00 | 115 981.00 | | 135 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 861.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 5 151.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 814.00 | 117 494.00 | | 153 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 886.00 | 34 542.00 | | 38 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 793.00 | 232 340.00 | | 259 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |