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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 129.00 | 620.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944.00 | 62 100.00 | 8 843.00 | 70 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 535.00 | 107 064.00 | 37 470.00 | 144 535.00 |
BN En cours de production de biens | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 687.00 | | 166 687.00 | 166 687.00 |
BZ Autres créances | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 512.00 | | 429 512.00 | 429 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 047.00 | 107 064.00 | 466 982.00 | 574 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 500.00 | 35 286.00 | 17 214.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 224.00 | 127 005.00 | | 213 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | 86 219.00 | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 333 245.00 | 323 224.00 | | 333 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 117.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 12 702.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 15 448.00 | | 38 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 842.00 | 122 468.00 | | 69 842.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | 20 533.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 737.00 | 171 269.00 | | 133 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 982.00 | 494 492.00 | | 466 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 737.00 | 171 269.00 | | 133 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 117.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 191.00 | | 9 343.00 | 135 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 578.00 | | 9 114.00 | 62 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 229.00 | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 964.00 | 16 100.00 | | 90 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 161.00 | 13 125.00 | | 22 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | 2 975.00 | | 59 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VC Groupe et associés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 737.00 | 133 737.00 | | 133 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 5 053.00 | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 095.00 | 8 057.00 | | 8 095.00 |
ST Autres comptes | 60 233.00 | 65 177.00 | | 60 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 629.00 | 50 747.00 | | 58 629.00 |
YT Sous‐traitance | 103 196.00 | 135 813.00 | | 103 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 1 613.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | 6 666.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 552.00 | 153 814.00 | | 116 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 581.00 | 38 886.00 | | 37 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 153.00 | 259 793.00 | | 230 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |