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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 316.00 | 433.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 646.00 | 67 740.00 | 6 906.00 | 74 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 237.00 | 125 992.00 | 22 246.00 | 148 237.00 |
BN En cours de production de biens | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 988.00 | | 231 988.00 | 231 988.00 |
BZ Autres créances | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 700.00 | | 456 700.00 | 456 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 938.00 | 125 992.00 | 478 946.00 | 604 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 500.00 | 48 386.00 | 4 114.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 245.00 | 213 224.00 | | 223 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | 10 022.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 344 285.00 | 333 245.00 | | 344 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 99.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 11 116.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 38 766.00 | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 825.00 | 69 842.00 | | 88 825.00 |
EA Autres dettes | 24 911.00 | 13 914.00 | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 661.00 | 133 737.00 | | 134 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 946.00 | 466 982.00 | | 478 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 661.00 | 133 737.00 | | 134 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 99.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 535.00 | | 3 703.00 | 144 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | | 3 703.00 | 71 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 064.00 | 18 927.00 | | 107 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 286.00 | 13 100.00 | | 35 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 229.00 | 5 827.00 | | 62 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 231 988.00 | 231 988.00 | | 231 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VC Groupe et associés | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 746.00 | 325 746.00 | | 325 746.00 |
VW T.V.A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 4 547.00 | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | 8 095.00 | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 60 437.00 | 60 233.00 | | 60 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 586.00 | 52 280.00 | | 53 586.00 |
YT Sous‐traitance | 133 596.00 | 109 544.00 | | 133 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | 985.00 | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | 5 532.00 | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 013.00 | 116 552.00 | | 153 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 333.00 | 37 581.00 | | 36 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 120.00 | 230 153.00 | | 257 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |