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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 875.00 | 155 487.00 | 135 388.00 | 290 875.00 |
040 Immobilisations financières | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 555.00 | 155 987.00 | 166 568.00 | 322 555.00 |
060 Stock marchandises | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
084 Disponibilités | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
110 Total général Actif | 633 559.00 | 155 987.00 | 477 572.00 | 633 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 654.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 167.00 | 85 866.00 | 33 302.00 | 119 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 616.00 | 101 590.00 | 41 026.00 | 142 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 463.00 | 187 955.00 | 75 508.00 | 263 463.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CF Disponibilités | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 866.00 | | 291 866.00 | 291 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 329.00 | 187 955.00 | 367 374.00 | 555 329.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DH Report à nouveau | -47 079.00 | -274.00 | | -47 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817.00 | -46 805.00 | | -817.00 |
DL TOTAL (I) | 30 043.00 | 30 860.00 | | 30 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 654.00 | 168 558.00 | | 57 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | 110 477.00 | | 45 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 6 550.00 | | 47 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | 50 369.00 | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | 64 402.00 | 31 225.00 | | 64 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 666.00 | 79 532.00 | | 87 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 331.00 | 446 712.00 | | 337 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 374.00 | 477 572.00 | | 367 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 886.00 | 389 057.00 | | 296 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 472.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 198.00 | | | 227 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 555.00 | | 10 408.00 | 322 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 263 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 261 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 875.00 | | 10 408.00 | 290 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 987.00 | 41 205.00 | 9 236.00 | 155 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 487.00 | 41 205.00 | 9 236.00 | 155 487.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 654.00 | 17 210.00 | 40 444.00 | 57 654.00 |
VI Groupe et associés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 656.00 | 87 476.00 | 1 180.00 | 88 656.00 |
VW T.V.A. | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 331.00 | 296 886.00 | 40 444.00 | 337 331.00 |