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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 6 929.00 | 2 317.00 | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 819.00 | 100 333.00 | 2 487.00 | 102 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 838.00 | 141 719.00 | 1 119.00 | 142 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 353.00 | 248 980.00 | 9 373.00 | 258 353.00 |
BT Marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 175 588.00 | | 175 588.00 | 175 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 840.00 | | 392 840.00 | 392 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 193.00 | 248 980.00 | 402 213.00 | 651 193.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 225.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DH Report à nouveau | -32 589.00 | -47 455.00 | | -32 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 214.00 | 20 641.00 | | 33 214.00 |
DL TOTAL (I) | 84 339.00 | 51 125.00 | | 84 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 690.00 | 53 789.00 | | 80 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 553.00 | 43 144.00 | | 32 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 17 066.00 | | 61 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 28 523.00 | | 26 711.00 |
EA Autres dettes | 99 212.00 | 35 068.00 | | 99 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | 14 796.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 873.00 | 192 386.00 | | 317 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 213.00 | 243 511.00 | | 402 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 824.00 | 111 696.00 | | 202 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -13 283.00 | -13 283.00 | | -13 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 690.00 | 5 640.00 | 72 550.00 | 80 690.00 |
VI Groupe et associés | 45 836.00 | 5 836.00 | 40 000.00 | 45 836.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 998.00 | 203 548.00 | 450.00 | 203 998.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 873.00 | 202 824.00 | 112 550.00 | 317 873.00 |