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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 3 429.00 | 5 817.00 | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 819.00 | 91 025.00 | 11 794.00 | 102 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 616.00 | 131 853.00 | 10 762.00 | 142 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 861.00 | 226 307.00 | 32 554.00 | 258 861.00 |
BT Marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CF Disponibilités | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 742.00 | 226 307.00 | 203 434.00 | 429 742.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DH Report à nouveau | -19 132.00 | -47 896.00 | | -19 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 323.00 | 28 764.00 | | -28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 30 484.00 | 58 807.00 | | 30 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 861.00 | 40 444.00 | | 22 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690.00 | 66 758.00 | | 79 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 33 978.00 | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 65 064.00 | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 24 726.00 | | 7 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 358.00 | 27 766.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 950.00 | 258 737.00 | | 172 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 434.00 | 317 544.00 | | 203 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 053.00 | 235 876.00 | | 168 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 294.00 | | 4 068.00 | 281 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 258 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 245 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 868.00 | | 1 068.00 | 270 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 3 000.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 401.00 | 27 280.00 | 25 373.00 | 224 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 1 750.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 722.00 | 25 530.00 | 25 373.00 | 222 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 861.00 | 17 965.00 | 4 897.00 | 22 861.00 |
VI Groupe et associés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 52 357.00 | 1 180.00 | 53 537.00 |
VW T.V.A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 950.00 | 168 053.00 | 4 897.00 | 172 950.00 |