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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 107 560.00 | 95 723.00 | 11 837.00 | 107 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 731.00 | 42 221.00 | 15 510.00 | 57 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 434.00 | 137 948.00 | 79 487.00 | 217 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
BZ Autres créances | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
CF Disponibilités | 160 678.00 | | 160 678.00 | 160 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 067.00 | | 526 067.00 | 526 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 501.00 | 137 948.00 | 605 553.00 | 743 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DH Report à nouveau | | -2 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 565.00 | 27 200.00 | | 109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 140 107.00 | 30 542.00 | | 140 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 97 242.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 374.00 | 210 183.00 | | 268 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 787.00 | 86 773.00 | | 106 787.00 |
EA Autres dettes | 83 029.00 | 85 042.00 | | 83 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 447.00 | 479 239.00 | | 465 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 553.00 | 509 781.00 | | 605 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 447.00 | 479 239.00 | | 465 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 095.00 | | 7 319.00 | 211 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 217 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 165 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 258.00 | | 7 012.00 | 159 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | 307.00 | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 960.00 | 12 963.00 | 980.00 | 125 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 960.00 | 12 963.00 | 980.00 | 125 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 374.00 | 268 374.00 | | 268 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 210 808.00 | 210 505.00 | | 210 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 079.00 | 374 079.00 | | 374 079.00 |
VW T.V.A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 447.00 | 465 447.00 | | 465 447.00 |