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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 107 560.00 | 102 296.00 | 5 263.00 | 107 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 768.00 | 39 358.00 | 13 410.00 | 52 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 545.00 | 141 659.00 | 70 886.00 | 212 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 143.00 | | 231 143.00 | 231 143.00 |
BZ Autres créances | 224 933.00 | | 224 933.00 | 224 933.00 |
CF Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 140.00 | | 506 140.00 | 506 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 685.00 | 141 659.00 | 577 026.00 | 718 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
DH Report à nouveau | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754.00 | 109 565.00 | | 48 754.00 |
DL TOTAL (I) | 188 860.00 | 140 107.00 | | 188 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 644.00 | 268 374.00 | | 209 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | 106 787.00 | | 90 109.00 |
EA Autres dettes | 81 155.00 | 83 029.00 | | 81 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 166.00 | 465 447.00 | | 388 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 026.00 | 605 553.00 | | 577 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 166.00 | 465 447.00 | | 388 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 434.00 | | 1 527.00 | 217 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 212 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 160 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 290.00 | | 1 454.00 | 165 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 73.00 | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 944.00 | 10 127.00 | 6 417.00 | 137 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 944.00 | 10 127.00 | 6 417.00 | 137 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 231 143.00 | 231 143.00 | | 231 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VB T. V. A. | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 268.00 | 470 268.00 | | 470 268.00 |
VW T.V.A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 166.00 | 388 166.00 | | 388 166.00 |