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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 107 560.00 | 105 944.00 | 1 616.00 | 107 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 902.00 | 34 537.00 | 16 365.00 | 50 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 883.00 | 140 485.00 | 70 398.00 | 210 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
BZ Autres créances | 237 395.00 | | 237 395.00 | 237 395.00 |
CF Disponibilités | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 209.00 | | 676 209.00 | 676 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 092.00 | 140 485.00 | 746 607.00 | 887 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 296.00 | 25 042.00 | | 183 296.00 |
DH Report à nouveau | | 109 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | 48 689.00 | | 112 609.00 |
DL TOTAL (I) | 301 406.00 | 188 796.00 | | 301 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 640.00 | 209 712.00 | | 290 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 86 506.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 82 032.00 | 81 155.00 | | 82 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 202.00 | 384 630.00 | | 445 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 607.00 | 573 426.00 | | 746 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 202.00 | 384 630.00 | | 445 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 545.00 | | 7 491.00 | 212 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 210 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 158 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 328.00 | | 7 287.00 | 160 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | 204.00 | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 655.00 | 7 980.00 | 9 153.00 | 141 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 655.00 | 7 980.00 | 9 153.00 | 141 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 640.00 | 290 640.00 | | 290 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 203 653.00 | 203 653.00 | | 203 653.00 |
VB T. V. A. | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 504.00 | 454 504.00 | | 454 504.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 202.00 | 445 202.00 | | 445 202.00 |