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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 446.00 | 29 436.00 | 259 010.00 | 288 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946 011.00 | 556 101.00 | 389 910.00 | 946 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 628.00 | | 566 628.00 | 566 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 774.00 | 585 537.00 | 4 492 238.00 | 5 077 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 281.00 | | 709 281.00 | 709 281.00 |
BZ Autres créances | 1 752 298.00 | | 1 752 298.00 | 1 752 298.00 |
CF Disponibilités | 187 505.00 | | 187 505.00 | 187 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 514.00 | | 2 651 514.00 | 2 651 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 288.00 | 585 537.00 | 7 143 751.00 | 7 729 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 628.00 | | | 566 628.00 |
CU Autres participations | 3 274 689.00 | | 3 274 689.00 | 3 274 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 736.00 | 2 570 736.00 | | 2 570 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 074.00 | 36 725.00 | | 257 074.00 |
DG Autres réserves | 1 902 355.00 | | | 1 902 355.00 |
DH Report à nouveau | -14 766.00 | -74 191.00 | | -14 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 670.00 | 2 437 704.00 | | 1 062 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 070.00 | 4 970 975.00 | | 5 778 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253.00 | 21 825.00 | | 2 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 897.00 | 1 388 746.00 | | 827 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 18 609.00 | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 593.00 | 223 223.00 | | 514 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 682.00 | 1 652 403.00 | | 1 365 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 751.00 | 6 623 378.00 | | 7 143 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 682.00 | 1 652 404.00 | | 1 365 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 068.00 | | 591 068.00 | 591 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 068.00 | | 591 068.00 | 591 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 481.00 | 100 255.00 | | 82 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 510.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 031.00 | -198 114.00 | | 136 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 742.00 | 3 157 153.00 | | 1 820 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 072.00 | 719 449.00 | | 758 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 670.00 | 2 437 704.00 | | 1 062 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 575.00 | | 537 256.00 | 4 790 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 057.00 | | 4 787 328.00 | 250 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 057.00 | | 5 077 774.00 | 250 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 287 760.00 | 2 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787 889.00 | | 249 496.00 | 4 787 889.00 |