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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 544.00 | 210 164.00 | 460 380.00 | 670 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 258.00 | 1 782.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244 887.00 | 556 101.00 | 2 688 786.00 | 3 244 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 474.00 | 175 000.00 | 413 474.00 | 588 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 178.00 | 942 523.00 | 10 540 655.00 | 11 483 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 486.00 | | 1 235 486.00 | 1 235 486.00 |
BZ Autres créances | 3 028 294.00 | | 3 028 294.00 | 3 028 294.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 771.00 | | 4 264 771.00 | 4 264 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 949.00 | 942 523.00 | 14 805 426.00 | 15 747 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 474.00 | | | 588 474.00 |
CU Autres participations | 6 974 233.00 | | 6 974 233.00 | 6 974 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 736.00 | 2 570 736.00 | | 2 570 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 074.00 | 257 074.00 | | 257 074.00 |
DG Autres réserves | 4 150 980.00 | 3 428 621.00 | | 4 150 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 440.00 | 1 032 359.00 | | 1 808 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 230.00 | 7 288 789.00 | | 8 787 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 458.00 | 4 254 116.00 | | 3 716 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 287.00 | 1 325 121.00 | | 1 980 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 12 630.00 | | 22 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 260.00 | 281 129.00 | | 299 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 197.00 | 5 872 996.00 | | 6 018 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 426.00 | 13 161 785.00 | | 14 805 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 518.00 | 2 197 363.00 | | 2 908 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 889.00 | 836.00 | | 28 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 572.00 | | 1 028 572.00 | 1 028 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 572.00 | | 1 028 572.00 | 1 028 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 6 069.00 | | 1 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 297.00 | 134 279.00 | | 110 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 558.00 | 162 879.00 | | 311 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 087.00 | 2 194 314.00 | | 3 091 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 648.00 | 1 161 955.00 | | 1 282 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 440.00 | 1 032 359.00 | | 1 808 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297 592.00 | | 1 334 289.00 | 10 297 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 703.00 | 11 483 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 703.00 | 672 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 695.00 | | 237 553.00 | 583 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710 857.00 | | 1 096 737.00 | 9 710 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 474.00 | 588 474.00 | | 588 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 486.00 | 1 235 486.00 | | 1 235 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 686 949.00 | 577 270.00 | 2 334 202.00 | 3 686 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 287.00 | 1 980 287.00 | | 1 980 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 368.00 | | | 564 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 198.00 | 4 853 198.00 | | 4 853 198.00 |
VW T.V.A. | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 197.00 | 2 908 518.00 | 2 334 202.00 | 6 018 197.00 |