| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 706.00 | 316 030.00 | 897 676.00 | 1 213 706.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 396 900.00 | 55.00 | 396 845.00 | 396 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 972.00 | 1 068.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865 892.00 | 556 101.00 | 4 309 791.00 | 4 865 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 861.00 | 350 000.00 | 229 861.00 | 579 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079 732.00 | 1 224 158.00 | 12 855 574.00 | 14 079 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 842.00 | | 1 399 842.00 | 1 399 842.00 |
BZ Autres créances | 2 807 728.00 | | 2 807 728.00 | 2 807 728.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 900.00 | | 4 233 900.00 | 4 233 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 313 632.00 | 1 224 158.00 | 17 089 474.00 | 18 313 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 861.00 | | | 579 861.00 |
CU Autres participations | 6 974 233.00 | | 6 974 233.00 | 6 974 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 736.00 | 2 570 736.00 | | 2 570 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 074.00 | 257 074.00 | | 257 074.00 |
DG Autres réserves | 4 150 980.00 | 4 150 980.00 | | 4 150 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 456.00 | | | 1 463 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 703.00 | 1 808 440.00 | | 2 076 703.00 |
DL TOTAL (I) | 10 518 949.00 | 8 787 230.00 | | 10 518 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 578.00 | 3 716 458.00 | | 3 638 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 905.00 | 1 980 287.00 | | 2 578 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 22 192.00 | | 19 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 590.00 | 299 260.00 | | 333 590.00 |
EA Autres dettes | 303 487.00 | | | 303 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 525.00 | 6 018 197.00 | | 6 570 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 089 474.00 | 14 805 426.00 | | 17 089 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 448.00 | 2 908 518.00 | | 3 598 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 634.00 | 28 889.00 | | 17 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 178.00 | | 2 605 167.00 | 11 483 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 614.00 | 12 419 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 14 079 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 544.00 | | 543 161.00 | 672 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 441 000.00 | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807 594.00 | | 1 621 006.00 | 10 807 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 487.00 | 303 487.00 | | 303 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 861.00 | 579 861.00 | | 579 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 842.00 | 1 399 842.00 | | 1 399 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 250.00 | 2 429 250.00 | | 2 429 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 407.00 | 647 329.00 | 2 571 187.00 | 3 619 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 905.00 | 2 578 905.00 | | 2 578 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 956.00 | | | 565 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 271.00 | 366 271.00 | | 366 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 091.00 | 4 789 091.00 | | 4 789 091.00 |
VW T.V.A. | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 526.00 | 3 598 448.00 | 2 571 187.00 | 6 570 526.00 |